2013年12月25日在白城市

　　第五届人民代表大会第二次会议上

　　市财政局局长  　胡德

各位代表：

　　受市政府委托，我向大会报告白城市2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。并请市政协委员及列席会议的其他同志提出意见。

　　一、2013年预算执行情况

　　2013年，全市财政工作在市委正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚持以党的十八大精神为指引，以公共财政建设为目标，推改革、促发展、抓收入、保重点，努力落实市五届人大一次会议确定的工作任务和预算目标，面对经济持续低位运行、政策性减税调控力度加大、财政增收难度增多等复杂形势，及时调整工作部署，强化应对措施，财政职能作用得到有效发挥，财政运行态势保持平稳，财政管理水平不断提升，财政收入在十分困难情况下实现较快增长，为促进全市经济社会健康发展提供了有力支持。

　　（一）全市预算执行情况

　　2013年，全市一般预算全口径财政收入预计完成55亿元，为预算的94.3%，同比增加6.4亿元，增长13.2%。其中地方级收入预计完成36亿元，为预算的94.7%，同比增加5亿元，增长16.1%。各县（市）预计完成情况是：洮南市一般预算全口径财政收入6.5亿元，增长12.6%,其中地方级收入5.1亿元，增长23.7%；大安市一般预算全口径财政收入14.6亿元，增长8%，其中地方级收入8.6亿元，增长11.3%；镇赉县一般预算全口径财政收入7.7亿元，增长9.4%，其中地方级收入5.5亿元，增长15%；通榆县一般预算全口径财政收入6.7亿元，增长21.7%，其中地方级收入5.7亿元，增长22.3%。

　　2013年，全市一般预算支出预计完成157.5亿元，同比增加14.8亿元，增长10.4%。其中，洮南市一般预算支出预计完成27亿元，增长10.7%；大安市一般预算支出预计完成30.1亿元，增长9.1%；镇赉县一般预算支出预计完成26.4亿元，增长13.8%；通榆县一般预算支出预计完成26亿元，增长11.6%。

　　2013年，全市一般预算收入总计预计完成166.5亿元,其中地方级收入36亿元、省补助收入120.7亿元、地方债券收入4.2亿元、上年结余收入5.6亿元。当年全市财政支出预计完成157.5亿元、上解省支出2.5亿元、结转下年支出等6.5亿元，预计一般预算支出总计完成166.5亿元。收支相抵，可实现收支平衡。

　　2013年，全市基金收入预计完成11亿元,加上省补助收入5.2亿元、上年结余收入2.6亿元,预计基金收入总计为18.8亿元；预计当年基金支出总计完成18.8亿元，可实现收支平衡。

　　（二）市本级预算执行情况

　　2013年，市本级一般预算全口径财政收入预计完成19.5亿元，为年初预算的96.7%，增长16.7%。其中，地方级收入预计完成11.1亿元，为预算的93%，增长14%。

　　2013年，市本级一般预算支出预计完成48亿元，同比增加3.8亿元，增长8.6%。主要支出项目预计完成情况是：（1）一般公共服务4.1亿元，完成预算的99%，下降2.4%；（2）公共安全2.9亿元,完成预算的101.3%，增长6.7%；（3）教育5.6亿元,完成预算的101.4%，按可比口径计算增长9.1%；（4）科学技术0.4亿元,完成预算的105%，增长9%；（5）文化体育和传媒0.6亿元，完成预算的102.5%，增长8.6%；（6）社会保障和就业8.2亿元，完成预算的104.6%，增长10.8%；（7）医疗卫生3亿元,完成预算的103.2%，增长5.6%；（8）城乡社会事务5.6亿元，完成预算的104.2%，增长11.5%；（9）农林水事务5亿元，完成预算的101.2%，增长8.6%。

　　2013年，市本级一般预算收入总计预计完成53.4亿元，其中，地方级收入11.1亿元，省补助收入35.5亿元、地方债券收入3.2亿元、上年结余收入3.6亿元。当年市本级一般预算支出预计完成48亿元，加上上解省支出0.4亿元、结转下年支出5亿元，预计支出总计为53.4亿元。收支相抵，可实现收支平衡。

　　2013年，市本级基金收入预计完成7.6亿元,加上上年结余收入1.2亿元、省补助收入1.4亿元，预计基金收入总计为10.2亿元；预计当年基金支出总计完成10.2亿元,可实现收支平衡。

　　（三）2013年财政重点工作

　　1、积极应对不利形势，全力抓好财政收入。年初以来，受经济增长放缓、房地产政策趋紧及洪涝灾害突发等因素的叠加影响，我市财政收入增速从年初开始就呈高点回落、逐月下滑态势，虽然出现过触底启稳和短期反弹回升迹象，但总体表现为波动性振荡走低，最高与最低增幅落差达30多个百分点。全市油田税收受价格和产量影响将短收近3亿元，非税受政策等因素影响也将短收近亿元。面对异常严峻的收入形势，各级财税部门认真贯彻执行市委的决策部署，及时调整工作思路，全面落实组织收入各项征管机制和保障措施，在深入开展税源普查基础上，突出政府对财政收入工作的领导，加大税收监督检查力度，严格兑现税收奖惩办法，及时调度、通报入库进展，多方面创造条件，最大程度的保证了应缴尽缴、应收尽收。从财政收入预计完成情况看，虽然没有达到年初收入预期，但收入增幅在全省仍处于中上水平，预计全市全口径财政收入增幅在全省各市州中排名在前三位，地方级收入增幅排名在前五位。

　　2、发挥调控引导职能，促进经济稳定增长。年初以来，市本级在财力十分紧张情况下，仍然把“既要吃饭，更要发展”放在重要位置上。市本级围绕老工业基地调整、工业结构调整、中小企业技改创新、科技成果转化推广、支持民营经济发展等重点共筹集资金2.7亿元；围绕农田水利、土地治理、农业综合开发、粮食增产与安全、农业技术推广培训、产品质量检测、农业产业化等重点共筹集资金6.5亿元；围绕节能减排、可再生能源、水污染防治、农村环境整治、退耕还林、小流域治理等重点共筹集资金3.2亿元；围绕机场、暖房子、廉租房、棚户区改造、城市危房及配套设施改造、城市社区建设、小城镇建设、农村危房改造、农村公路建设等重点共筹集基础设施建设资金5.5亿元。这些资金的筹措到位，有力促进了市本级经济结构调整，在帮助企业渡过难关、助力民营经济崛起、夯实经济发展基础等方面都发挥了积极作用。

　　3、优化财政支出结构，重点保障民生民利。年初以来，我们坚持以人为本的理财观，严格执行中央和省、市委关于勤俭办一切事业的总体要求，在财政支出管理上出实招、讲实效，按照总体压减5%的标准严控一般性公用支出规模。特别是在“三公”经费管理上，出台了一系列措施办法和制度要求，紧紧把住审批、审核、监督、检查等关口，按要求公开“三公”经费支出情况，接受社会各界监督。同时加大对重点保障领域支持力度。教育得到优先支持，资金投入总额达到5.6亿元；文体产业、科技创新等投入力度加大，资金总量达到1亿元；综合医院建设、应急救治、疾病预防、基层卫生、新农合、基本卫生服务等得到加强，资金支持总额达到1.95亿元；城乡低保、公益性岗位、基本养老保险、国企退休人员医保、优抚抚恤、残疾人事业、军转移交安置、农村劳动力转移培训、城镇就业等方面资金需求得到有力保障，资金总额达到10.8亿元。从市本级财政支出结构看，教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、住房保障和工资发放等重点支出占比达到70%以上。

　　4、持续推进财政改革，理财水平不断提升。年初以来，我市财政预算管理朝着“公共化”取向逐步推进，更加注重完善相关机制，理顺内部关系，加强内控制约，财政整体管理水平得到进一步提升。在部门预算管理、国库集中收付改革、加强财政监督、实施绩效评价、扩大政府采购、加强国有资产管理等方面，取得了新的进展和成效，财政综合保障能力不断增强，有力促进了财政与经济社会的良性互动。今年，按照中央和省的相关要求，我们在预算绩效管理工作上予以重点推进，在试点基础上全面推开，绩效评价的目标、程序、方法、途径和技术手段也趋于完善，预算绩效管理制度基本确立，财政支出效益明显提高。

　　5、加大向上争取力度，弥补自身财力不足。今年以来，在市委的正确领导和大力支持下，进一步突出和加强了向上争取工作，市委、市政府主要领导亲自过问重点项目和专项资金申报争取工作，实行重点项目市领导分工包保负责制，各相关部门按职能进行配合，在组织上、力度上、成效上都有重大进展和突破。民用机场、军事文化城、污水管网改造等一批市重点项目均完成了既定计划目标，全年争取各项转移支付补助资金同比增长20%,对加快重大民生项目建设，改善经济发展环境和积蓄发展后劲发挥了重要作用。

　　2013年财政各项工作虽然取得积极进展和成效，但财政运行中仍存在很多矛盾和问题，主要表现在：财政收入规模小，结构不优，收入增长还不足以形成坚实财力；经济结构和效益不优，产业层次偏低，经济增长对财政增收的贡献率不高；骨干财源缺乏，税收仍以征收成本高、征收难度大的零散税源为主，财政增收缺乏稳定有力的支撑，后劲明显不足；财政自给率低，对上依赖性强，地方级收入只占经常性支出的20%左右。在经常性支出中，工资性、保障性支出占比高达70%以上，用于支持经济发展的能力十分有限。这些矛盾和问题，我们要认真研究，逐步寻求解决途径和化解方法。

　　二、2014年预算草案

　　2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，也是完成“十二五”规划的攻坚之年。当前，国际经济形势错综复杂，充满变数；国内经济处于转变发展方式、推进结构升级的攻坚阶段，各项改革也将进入深水区，经济发展可能经历一个较长的调整期；我市经济基础薄弱，结构性矛盾突出，保持经济平稳增长的压力很大，财政增收的基础还不牢靠。但同时也应看到，随着金融危机影响的逐渐减弱，国际、国内经济在振荡调整中已显露复苏迹象，我市经济与全省形势趋同，投资规模平稳增长，一批重点项目陆续开始投产达效，另有一批新建重点项目如期开工，推动经济发展的新生动力正在形成。通过以上分析，综合考虑各方面因素对财政工作的影响，确定2014年我市财政预算编制总的原则是：以党的“十八大”和十八届三中全会精神为指引，全面落实各项财政政策，充分发挥财政调节职能，夯实财源建设基础；突出抓好组织收入工作，强化征收征管措施，努力做到应收尽收；加强财政改革与管理，优化调整支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、保稳定，努力为促进白城经济社会健康发展做出应有贡献。

　　根据上述要求及预算编制原则，确定2014年全市全口径财政收入计划为62亿元，同比增长12.7%。其中地方级财政收入计划为41亿元，同比增长13.9%。

　　2014年市本级主要预算指标安排情况是：

　　（一）财政收入

　　市本级一般预算全口径财政收入计划为22亿元，增长13.4%。其中，地方级收入12.5亿元，增长13.9%。

　　市本级当年地方级收入12.5亿元、省补助收入13亿元、上年结余收入5亿元，市本级一般预算收入总计30.5亿元。

　　（二）财政支出

　　按照收支平衡原则，当年一般预算支出安排30.5亿元，比2013年预算增长10.5%。主要支出项目的安排情况是：1、一般公共服务2.6亿元，下降3.7%；2、公共安全2.7亿元，增长8％；3、教育6.5亿元，增长10.6%；4、科学技术0.5亿元，增长12%；5、文化体育与传媒0.7亿元，增长3.5%；6、社会保障和就业4.2亿元,增长12.5%；7、医疗卫生2.1亿元，增长5%；8、城乡社会事务1.4亿元，增长7.7%；9、农林水事务1.5亿元，增长15.2%。

　　三、2014年财政重点工作

　　2014年，我们将按照市委对政府财政工作的总体要求和部署，把培植财源与组织收入并重、重点保障与节约支出并重、地方融资与向上争取并重、资金清理与债务回收并重、规范管理与财政监督并重作为财政工作的总抓手，进一步理清思路，突出重点，稳中求进，迎难而上，努力完成本年度财政各项目标任务，进一步提升财政保障能力。

　　（一）坚持经济决定财政理念，集中精力培育新生财源。一要加大企业技术改造投入。立足现有产业基础、企业基础和资源优势，以提升质量、优化结构、促进节能减排和安全生产等为重点，加大投资力度，提高自主创新能力，切实增强企业市场竞争力和发展后劲。二要支持战略性新兴产业和高新技术产业培育。支持培育节能环保、高端装备制造、新一代信息、新能源、新材料等知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业，为抢占经济科技竞争制高点，促进产业结构升级和经济社会跨越式发展注入新动力。三要积极兑现招商引资优惠政策。全面兑现白城市招商引资各项财税优惠政策，改变短期利益观念，树立长远发展思想，为财政可持续发展奠定坚实基础。四要支持民营经济发展。按照我市支持民营经济发展的《意见》，落实好支持民营经济发展的各项资金和政策，努力为民营经济发展创造宽松有利环境，加快打造财政增收的新增长极。

　　（二）以财政应收尽收为目标，强化组收工作各项措施。一要分解落实好收入计划。按照人大审议通过的年度收入预算，科学合理加以分解，明确和落实各地、各级征收部门2014年财政收入目标任务。二要开展动态税源普查。针对我市地方税种多、税源分散、税收征管难度大等实际，继续开展税源普查工作，摸清税源底数，全方位掌握纳税人涉税信息，为进一步提高税收征管质量创造条件。三要突出税收征管。强化税收在财政收入中的主体位置，严格执行税收目标考核责任制，全面落实奖惩措施，确保应收尽收。四要强化政府财税督查。严厉打击偷、逃、漏税行为，为依法征税提供支持和保证。同时，要继续采取多种形式突出对纳税大户的宣传、表彰和奖励，激励企业做大做强，增强企业依法纳税意识。五要拓宽非税收入渠道。重点推进污水处理费、城市基础设施配套费等项收入的征收管理工作，创新收入征缴手段，将各类政府非税收入全部纳入财政统一管理，在依法规范中扩大非税收入基数。

　　（三）按照公共财政建设方向，加大力度保障民生需求。一是加大“三农”建设支持力度。围绕发展现代农业和特色资源产业，全面落实各项强农惠农政策，多渠道增加农民收入。要以粮食增产为核心，加大农田水利基本建设和农业综合开发力度，及时兑现各类涉农补贴，改善农业生产条件，完善一事一议财政奖补政策，支持推动社会主义新农村建设。二是加大社会保障投入力度。把提高城乡居民收入，特别是低收入群体收入作为保障和改善民生的重点，统筹解决好生存性、发展性和安全性民生问题。按照市委关于民生工程建设的要求部署，积极筹措和落实民生实事所需资金。深入实施富民工程，大力支持创业就业，支持完善社会保障体系、城乡保障性住房建设，不断增加城乡居民工资性和财产性收入，使经济发展成果更多地惠及人民群众。三是加大公共事业发展保障力度。继续加大向上争取资金力度，坚持教育优先发展战略，加大文化建设投入，推进公共卫生和基本医疗服务体系建设，继续支持科技、体育、计生、信访、安全等事业发展，促进社会和谐稳定。

　　（四）着眼规范化效益化目标，全面提升财政管理水平。一是加强政府预算管理。进一步完善公共财政预算编制，提高预算编制的完整性。细化政府性基金预算编制，加快基金支出项目库建设。完善国有资本经营预算管理机制，优化支出结构。推进社会保险基金预算，提高规范化、科学化水平。二是加强政府支出管理。在预算安排上坚持“有保有压”，严格支出安排与管理，降低行政运行成本，最大程度发挥财政资金使用效益。积极稳妥地做好财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算公开工作，接受社会监督。三是加强政府绩效管理。在继续深化财政各项改革基础上，积极开展部门专项资金绩效评价试点，强化绩效评价结果应用，逐步建立全过程预算绩效管理机制，切实提高财政资金使用效益。四是加强财政监督管理。建立健全对财政财务行为的监督检查机制，切实加强对预算编制、预算执行和决算的日常监督，继续推进财政监督机制的建立与完善。

　　各位代表，2014年我市财政工作面临的形势将更趋复杂，承担的改革发展任务愈加繁重。我们要在市委的正确领导下，主动接受市人大、市政协和全社会监督，按照市五届人大二次会议确定的新财年工作任务，进一步解放思想，扎实工作，廉政为民，主动作为，切实发挥财政职能作用，努力为开创白城经济社会发展新局面做出应有贡献。