关于白城市2012年预算执行情况和2013年预算（草案）的报告

——2012年12月21日在白城市第五届人民代表大会第一次会议上

●市财政局局长 葛树立

各位代表：

　　受市政府委托，我向大会报告白城市2012年预算执行情况和2013年预算草案，同时报告过去五年财政工作完成情况和未来五年财政任务目标安排情况，请予审议。并请各位政协委员提出意见。

　　一、2012年预算执行情况和财政主要工作

　　2012年，全市财政工作在市委正确领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，坚持以科学发展观为指导，以公共财政体制建设为目标，积极应对经济下行压力加大、政策调控力度加强、财政增收难度增大等复杂情况，充分发挥财政职能作用，抓改革、促规范，调结构、促发展，强征管、促增收，保重点、惠民生，全面完成了市四届人大五次会议确定的预算目标，财政整体工作不断提升，财政经济运行态势平稳，财政收入在极端困难的情况下实现较快增长，为政府职能的有效发挥和推进公共财政建设提供了可靠财力保障，有力支持了各项事业的健康发展。

　　（一）全市预算执行情况

　　2012年，全市一般预算全口径财政收入预计完成51亿元，为预算的100%，同比增加8.5亿元，增长20%。其中地方级收入预计完成32亿元，为预算的108.4%，同比增加7.4亿元，增长30%。各县（市）预计完成情况是：洮南市一般预算全口径财政收入5.8亿元，增长20%,其中地方级收入4.2亿元，增长30%；大安市一般预算全口径财政收入14.1亿元，增长20%，其中地方级收入7.9亿元，增长30%；镇赉县一般预算全口径财政收入7.6亿元，增长20%，其中地方级收入5.3亿元，增长30%；通榆县一般预算全口径财政收入5.5亿元，增长20%，其中地方级收入4.6亿元，增长30%。

　　2012年，全市一般预算支出预计完成138亿元，同比增加23亿元，增长20%。其中，洮南市一般预算支出预计完成23亿元，增长27%；大安市一般预算支出预计完成28亿元，增长13%；镇赉县一般预算支出预计完成22亿元，增长20%；通榆县一般预算支出预计完成23亿元，增长21%。

　　2012年，全市一般预算收入总计预计完成144.5亿元,其中地方级收入32亿元、省补助收入105.3亿元、地方债券收入4.7亿元、上年结余收入2.1亿元、调入资金0.4亿元。当年全市财政支出预计完成138亿元、上解省支出1.8亿元、结转下年支出等4.7亿元，预计一般预算支出总计完成144.5亿元。收支相抵，可实现收支平衡。

　　2012年，全市基金收入预计完成10亿元,加上省补助收入3亿元、上年结余及调入资金收入1.8亿元,预计基金收入总计为14.8亿元；预计当年基金支出总计完成14.8亿元，可实现收支平衡。

　　（二）市本级预算执行情况

　　2012年，市本级一般预算全口径财政收入预计完成18亿元，为年初预算的100%，增长20%。其中，地方级收入预计完成10亿元，为预算的108.6%，增长30%。

　　2012年，市本级一般预算支出预计完成42亿元，同比增加7亿元，增长20%。主要支出项目预计完成情况是：（1）一般公共服务4.4亿元，完成预算的101.3%，增长12.8%；（2）公共安全2.5亿元,完成预算的105.4%，增长13.6%；（3）教育5.4亿元,完成预算的112.6%，增长42.1%；（4）科学技术0.4亿元,完成预算的103.1%，增长13.3%；（5）文化体育和传媒0.6亿元，完成预算的105.2%，增长13%；（6）社会保障和就业8.9亿元，完成预算的108.5%，增长14.1%；（7）医疗卫生3.9亿元,完成预算的105.2%，增长21.9%；（8）农林水事务5.2亿元，完成预算的103.2%，增长6.2%；（9）城乡社会事务2.2亿元，完成预算的108.2%，增长37.5%。

　　2012年，预计市本级一般预算收入总计完成45亿元，其中，地方级收入10亿元，省补助收入29.4亿元、地方债券收入3.9亿元、上年结余收入1.3亿元、调入资金0.4亿元。当年市本级一般预算支出预计完成42亿元，加上上解省支出0.4亿元、结转下年支出2.6亿元，预计支出总计为45亿元。收支相抵，可实现收支平衡。

　　2012年，市本级基金收入预计完成4.7亿元,加上上年结余收入1.1亿元、省补助收入1.3亿元，预计基金收入总计为7.1亿元；预计当年基金支出总计完成7.1亿元,可实现收支平衡。

　　（三）2012年财政重点工作

　　1、不断加大组织收入力度，财政收入实现稳定增长。今年年初，受欧债危机加剧、国内经济增长放缓、经济下行压力加大以及我市财政收入连续高增长后形成的高基数等多种因素影响，我市财政收入增速大幅下滑。1月份全市收入同比下降20%以上，市本级更是下降40%以上。整个一季度财政收入一直处于低迷徘徊状态。面对这种困难局面，我们坚持税收收入与非税收入并重、骨干税收与零散税收并重、中央税收与地方税收并重原则，通过实行财税联席会议制、税收目标考核制、均衡缴库奖励制、组织收入包保责任制和市长定期约谈制，不断加大组收工作力度，收到满意成效。财政收入增幅从4月份开始拉升，并保持两位数增长，为顺利实现全年财政收入目标奠定了坚实基础。

　　2、充分发挥引导调控职能，保持经济稳定增长势头。今年以来，我们积极探索财政支持经济发展的有效途径，努力促进经济结构调整和发展方式转变，千方百计提高经济发展的质量和效益。在工业发展上，市本级围绕工业提速增效、中小企业市场开拓、企业技术创新、新兴产业发展以及老企业盘活等重点，全年共投入专项发展资金4800多万元；通过税收返还、厂房维修补助、贷款贴息、担保融资等方式，共为重点税源企业、招商重组企业、资源特色加工企业等投放资金3000多万元。在“三农”发展上，围绕农业良种化、新技术推广、标准化建设等重点，共投放农业专项资金1.1亿元；围绕土地综合治理、产业化经营、节水增粮等重点，共争取农业项目投资1.2亿元；全年争取粮食直补、农资综合直补、家电和摩托车“下乡”、劳动力转移培训等补助资金4.5亿元。在城乡基础设施建设上，围绕棚户区改造、廉租房建设、危旧房改造、暖房子工程等共筹集建设资金5.1亿元；围绕水利工程、金辉立交桥、城市供排水管网改造等重大基础工程建设共投入资金5.4亿元。此外，全年争取节能减排资金0.5亿元，争取成品油价改补贴资金0.79亿元。

　　3、加快公共财政建设，民生社会事业得到有力保障。坚持以人为本的理财观，积极调整支出结构，多渠道筹措、整合和调度资金，重点保障民生领域和社会事业投入。市本级用于教育方面的投入总额达到6.4亿元，其中，财政直接投入5.4亿元、争取省专项资金1亿元；全年用于文体、科技方面的支出达到4000万元，重点支持城乡公益文化事业和全民健身场馆建设；全年共投入资金12亿元，重点支持医保、低保、公共卫生、失业保险、养老保险、城乡就业、社会救助等扩面提标。同时，对计生、地震、档案、党群干训及精神文明建设等项事业发展也给予了充分保障。

　　4、加快推进财政管理改革，理财水平进一步提升。市直全额拨款单位全部实行部门预算管理和国库集中收付制度；政府集中采购制度进一步完善，市直年采购额预计达到2亿元以上，年节支2000万元；财政监督职能不断强化，业务涵盖范围不断拓展，覆盖整个资金运行全过程的“大监督”机制逐步形成；国有资产清查工作全面完成，信息管理动态监控系统运行平稳，当年国有资本经营收入和国有资源有偿使用收益预计实现4500万元；预算绩效管理工作有序推进，试点面进一步扩大，绩效评价的目标、程序、方法、途径和技术手段更加科学和成熟，预算绩效管理制度基本确立，财政支出效益明显提高。

　　二、五年来财政工作回顾及未来五年目标任务

　　2012年是本届政府五年任期最后一年。回顾过去的五年，是我市经济社会攻坚克难、快速发展的五年，也是财政工作面临诸多挑战、付出艰辛努力、取得显著成效的五年。全市各级财政部门按照科学发展观和建设公共财政要求，着力推进经济跨越发展，努力促进社会和谐和民生改善，千方百计壮大财政实力，切实推进体制改革和机制创新，走出了一条“小财政，大民生”的路子。

　　——地方财政实力再上新台阶。面对复杂多变的财经形势和政策性减收因素影响，持续加大组织收入工作力度，税收与非税并重，大力拓展征管领域，多方挖掘增收潜力。五年来，全市全口径财政收入规模由2007年的18亿元扩大到2012年的51亿元，连续跨越20、30、40、50亿元台阶；市本级地方级财政收入规模由2007年的2.6亿元扩大到2012年的10亿元，五年增长了3.8倍。

　　——支持经济平稳较快发展取得新成果。针对经济运行中的突出矛盾，认真落实各项财政政策，积极向上争取项目资金，总量与结构并重，全力支持扩内需、稳增长、转方式、调结构。五年来，市本级用于支持经济发展和基础设施建设的资金达到50多亿元，占五年财政支出总额的30%，有力促进了经济又好又快发展。

　　——保障和改善民生实现新突破。在有限财力下，坚持保重点、压一般，调整优化支出结构，城市与农村并重，全力支持民生改善和公共事业发展。五年来，用于保障社会事业发展和民生改善的资金投入累计达到60亿元，占五年财政支出总额的40%。

　　——财政管理改革取得新进展。立足全市经济社会发展全局，按照公共财政体制框架要求，改革与创新并重，扎实推进部门预算、国库集中支付、政府采购、财政监督、绩效管理、市区财政管理体制等项改革，财政管理科学化、精细化、法制化水平得到全面提升，为“保工资、保运转、保民生、促发展”职能的充分发挥提供了有效制度保障。

　　过去五年财政改革与发展成绩的取得，得益于市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导，得益于省级财政的大力支持，得益于税务等相关部门及社会各方面的理解配合。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政改革发展与运行中仍存在不少困难和问题，主要是：财政收入虽然保持较快增长，但收入规模仍然偏小，财政实力依然很弱，集中财力办大事的能力有限；收入结构中，非税收入占比较大，结构不优、可用性不强问题仍然突出；税源管理和纳税服务还存在薄弱环节，应缴尽缴、应收尽收机制有待进一步健全；公共事业、社会管理、民生保障等资金需求逐年加大，财政收支矛盾愈显突出；财政资金占压严重，债务偿还进入高峰期，资金调度难度加大；预算管理还存在不完善、不规范问题，财政科学化精细化管理任重而道远。这些矛盾和问题将在一定时期内存在，需要我们在政策引导上进行灵活调控，在财源基础上进行长期布局,在收入结构上进行持续调整，在财政管理上进行不断提升，以促进这些问题和矛盾的尽快解决。

　　未来五年，是我市全面实现“十二五”规划各项目标任务、加快推进小康社会建设进程的重要时期。按照市第五次党代会作出的战略部署，结合全市未来五年经济社会发展总体规划，计划到2017年，全市全口径财政收入和地方级财政收入分别实现150亿元和70亿元，年均分别增长24%和17%。届时，我市财政实力将进一步增强，财政“保工资、保运转、保稳定、促发展”职能将得到更充分发挥，财政服务经济社会发展的作用将进一步显现。为此，我们要在市委的正确领导下，不断调整工作部署，明确思路方向，建立和完善各项措施，为全面完成未来五年财政工作各项任务而不懈奋斗。

　　三、2013年预算和主要工作安排

　　2013年是新一届政府的开局之年，也是实现“十二五”规划目标承上启下的关键之年。当前，国际国内经济发展仍然存在很多不确定因素，我市经济仍存在较大下行压力，财政增收和平稳运行仍面临严峻考验。同时我们也看到：党的十八大为推动经济进入新一轮快速发展指明了方向、确立了重点、选准了途径；国家开始加大政策力度“保增长”，总体政策环境趋利向好；我市被列入全国14个重点扶贫开发片区之列，并有望列入振兴东北老工业基地重点规划城市和清洁能源消纳示范试点城市，地区政策倾斜力度将进一步加大；城乡基础设施建设正在大范围展开，长安机场、嫩丹高速、快速铁路等重大工程项目陆续启动，重点税源企业经营形势出现好转，土地使用税范围进一步扩大等，都将为下步财政增收注入新的活力。

　　根据以上分析，按照中央和省、市委对经济工作的要求部署，确立2013年我市财政预算安排总的原则是：以党的十八大精神为指引，全面贯彻科学发展观，认真落实各项财政政策。紧紧围绕全市中心工作，充分发挥财政职能作用，千方百计调结构、稳增长，强征管、促增收，保重点、惠民生，重改革、上水平，努力为白城经济振兴崛起及社会和谐进步提供支持和保障。

　　根据上述要求及全市经济社会发展预期，充分考虑各方面因素的作用影响，确定2013年全市一般预算全口径财政收入计划为61亿元，同比增长20%。其中，地方级收入计划38亿元，同比增长20%。

　　2013年市本级主要预算指标安排情况是：

　　（一）财政收入

　　市本级一般预算全口径财政收入计划完成21亿元，增长20%。其中，地方级收入12亿元，增长20%。

　　市本级当年地方级收入12亿元、省补助收入13亿元、上年结余及调入资金2.6亿元，市本级一般预算收入总计27.6亿元。

　　（二）财政支出

　　按照收支平衡原则，当年一般预算支出安排27.6亿元。主要支出项目的安排情况是：1、一般公共服务2.7亿元，增长8%；2、公共安全2.5亿元，增长8.5％；3、教育6.2亿元，增长14.8%；4、科学技术0.4亿元，增长11%；5、文化体育与传媒0.7亿元，增长3.2%；6、社会保障和就业3.6亿元,增长12.5%；7、医疗卫生2亿元，增长11.1%；8、城乡社会事务1.3亿元，增长8.3%；9、农林水事务1.3亿元，增长8.2%。

　　（三）2013年重点工作

　　2013年，我们将按照市委的总体工作部署，围绕中心，兼顾全局，顶住压力，应对挑战，激发和调动各级财政部门的积极性和创造性，确保全年财政目标的顺利实现。

　　1、扩大财政收入规模，增强财政保障能力。深入分析经济发展和财政收入的趋势变化，密切关注宏观调控和税制改革影响，科学制定财政增收目标，狠抓收入计划责任落实。强化重点税源监控，挖掘税收增长潜力，确保财政收入主体稳定增长。扩大社会综合治税范围，防止和杜绝税收“跑、冒、滴、漏”。积极推进房地产税收征管一体化，加强存量房交易和房屋租赁市场税收征管。加强城市基础设施配套费、砂石资源管理费、污水处理费、土地出让金征管，保持非税收入稳定增长。落实好各项结构性减税政策，切实减轻企业负担。同时，紧紧抓住国家和省加大重点项目建设投入机遇，主动沟通汇报，最大限度地向上争取政策和资金扶持，努力为全市经济社会发展提供更加可靠的财力保障。

　　2、调整优化支出结构，支持社会事业和民生改善。落实各项教育投入政策,巩固完善义务教育经费保障机制。健全文化事业投入长效机制,重点加大农村文化事业投入。继续实施积极的就业政策，落实城乡低保以及各项困难群体救助政策，推进养老保险制度全覆盖。支持医药卫生体制改革，继续提高新农合和城镇居民基本医疗保障财政补助标准，健全城乡公共卫生服务经费保障机制。继续加大保障性住房建设投入，推进棚户区、城中村、农村危旧房改造步伐。支持生态新城区建设和老城区改造,积极拓展融资渠道,确保资金需求。积极筹措资金，全力保障政府“十大民生重点工程”建设需要，努力让全市百姓越来越多的享受到改革发展的成果。

　　3、创新财政投入机制，引导经济发展方式转变。主动研究新形势下财政支持经济发展和财源建设的办法和措施，充分发挥财政政策的引导职能和财政资金“四两拨千斤”作用，集中财力，整合投入，推动白城经济实现新发展和新跨越。要加大工业发展投入，落实工业保增长各项政策措施，支持发展生产加工型企业，培育壮大财源工业；支持发展劳动密集型产业，努力增加社会就业。要加大“三农”投入，支持农业生产基地建设，推动种养业总量上规模、质量上档次；支持农业产业化建设，推动“产加销一体化、科工贸一条龙”式发展；支持农村基础设施配套建设，持续加大新农村建设资金投入。要落实招商引资各项奖补措施，积极营造良好发展环境，多方培植新经济增长点。要支持和推动政府投融资平台发展壮大，缓解重点项目建设、中小企业发展融资难问题。要拓宽城建资金筹措渠道，支持城市基础设施和重大民生民利工程项目顺利实施。

　　4、深化财政各项改革，切实提升财政管理水平。要巩固部门预算、国库集中收付、政府采购、非税收入收缴管理等改革成果，推进各项配套制度建设和机制措施完善。要重点推行预算绩效管理工作，突出对民生领域和产业发展资金的绩效评价，加大投资评审力度，并将评审结果运用到预算编制、执行、监督的全过程。要不断完善财政监督机制，健全收入监督、支出监督、内部监督、会计监督四位一体的财政“大监督”体系。要强化预算执行刚性，努力提高支出的计划性和资金调度能力。要坚持厉行节约、勤俭办一切事务原则，把节约下来的每一分钱都用在支持全市经济发展上，用在支持公共事业发展和民生改善上。

　　各位代表，2013年我市财政改革发展的任务十分艰巨。我们要在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，团结带领全市各级财政部门，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，狠抓落实，充分发挥公共财政职能作用，确保财政预算和各项工作任务的圆满完成，为开创白城经济社会发展新局面做出应有贡献。