关于白城市2011年预算执行情况和2012年预算（草案）的报告

　　——2012年1月13日在白城市第四届人民代表大会第五次会议上

　　市财政局局长葛树立

各位代表：

　　受市政府委托，我向大会报告白城市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。并请各位政协委员提出意见。

　　一、2011年预算执行情况

　　2011年，全市各级财政部门在市委的正确领导下，按照市四届人大四次会议确定的目标任务，认真贯彻执行积极财政政策，全面落实中央和省、市委决策部署，充分发挥职能作用，力求在控物价、稳增长、调结构中寻求平衡，在保增收、促发展、惠民生中取得进展。经不懈努力，年初确定的预算目标顺利实现，为全市经济社会健康快速发展提供了有力支撑。

　　全市预算执行情况：2011年，全市一般预算全口径财政收入完成42.5亿元，为年初预算的106.3%，增长29.5%。其中地方级收入完成24.6亿元，为预算的112.8%，增长36.4%。各县（市）完成情况是：洮南市一般预算全口径财政收入完成4.8亿元，增长47.7%,其中地方级收入完成3.2亿元，增长57.4%；大安市一般预算全口径财政收入完成11.9亿元，增长26.6%，其中地方级收入完成6.1亿元，增长29.5%；镇赉县一般预算全口径财政收入完成6.4亿元，增长18.6%，其中地方级收入完成4.1亿元，增长24.7%；通榆县一般预算全口径财政收入完成4.5亿元，增长42.8%，其中地方级收入完成3.5亿元，增长48.8%。

　　2011年，全市一般预算支出完成115亿元，增长24.8%。各县（市）完成情况是:洮南市一般预算支出完成17.5亿元，增长9.4%；大安市一般预算支出完成24.9亿元，增长34.2%；镇赉县一般预算支出完成18.4亿元，增长20.6%；通榆县一般预算支出完成19.2亿元，增长39.4%。

　　2011年，全市一般预算收入总计完成120.1亿元,其中地方级收入24.6亿元、省补助收入91.2亿元、地方债券收入1.5亿元、上年结余收入2.4亿元、调入资金0.4亿元。当年全市财政支出完成115亿元、上解省支出2.8亿元、结转下年支出等2.3亿元，一般预算支出总计完成120.1亿元。收支相抵，实现了收支平衡。

　　2011年，全市基金收入完成8亿元,加上省补助收入2.9亿元、上年结余及调入资金收入1亿元,基金收入总计为11.9亿元；当年基金支出总计完成11.9亿元，实现了收支平衡。

　　市本级预算执行情况：2011年，市本级一般预算全口径财政收入完成14.9亿元，按可比口径计算，完成年初预算的100.8%，增长28.1%。其中，地方级收入完成7.7亿元，为预算的103.2%，增长36.2%；上划中央级收入完成5.2亿元,为预算的91.2%，增长21%;上划省共享收入完成2亿元,为预算的101.3%，增长16.7%。

　　2011年，市本级一般预算支出完成35亿元，增长22.6%。主要支出项目完成情况是：（1）一般公共服务3.9亿元，完成预算的101.2%，增长14.9%；（2）公共安全2.2亿元,完成预算的105.2%，增长20.4%；（3）教育3.8亿元,完成预算的106.2%，增长21.6%；（4）科学技术0.3亿元,完成预算的103.1%，增长14.2%；（5）文化体育和传媒0.5亿元，完成预算的100.5%，增长4.9%；（6）社会保障和就业7.8亿元，完成预算的108.3%，增长21.8%；（7）医疗卫生3.2亿元,完成预算的100.3%，增长57.1%；（8）农林水事务4.9亿元，完成预算的104.6%，增长15.6%；（9）城乡社会事务1.6亿元，完成预算的100.8%，增长22.2%。

　　2011年，市本级一般预算收入总计完成36.8亿元，其中，地方级收入完成7.7亿元，省补助收入27.1亿元、地方债券收入0.5亿元、上年结余收入1.1亿元、调入资金0.4亿元。当年市本级一般预算支出35亿元，加上上解省支出0.5亿元、结转下年支出1.3亿元，支出总计为36.8亿元。收支相抵，实现了收支平衡。

　　2011年，市本级基金收入完成4.6亿元,加上上年结余收入0.2亿元、省补助收入1.4亿元，基金收入总计为6.2亿元；当年基金支出总计完成6.2亿元,实现了收支平衡。

　　2011年，为确保预算完成，主要做了以下工作：

　　（一）加强组织领导，强化征收征管，财政收入规模持续扩大。我市财政收入已经连续两年实现高增长，规模基数快速提高，保持收入持续稳定增长的压力加大。为确保完成收入目标，一是加大全市收入组织力度。实行了市局领导班子成员包保责任制和县（市、区）长定期约谈制，不断加大各县（市、区）组织收入工作力度，为全市收入任务的完成提供了组织保障。2011年全市一般预算全口径财政收入完成42.5亿元，比2007年（18亿元）增加24.5亿元，实现4年翻一番；全市地方级收入完成24.6亿元，比2007年（8.4亿元）增加16.2亿元，4年增长了近3倍。二是强化本级税收征管。调整完善了市、区税收征管体制，提高了市、区财政管理体制的科学性和先进性。强化目标责任落实，运用社会综合治税等现代征管手段，推进税收源头控缴和属地化管理。健全收入分析、评估、监控和稽查的良性互动机制，确保财政收入持续稳定增长。2011年市本级一般预算全口径财政收入完成14.9亿元，比2007年（6亿元）增加了8.9亿元，4年增长了近1.5倍；地方级收入完成7.7亿元，比2007年（2.6亿元）增加5.1亿元，4年增长了近3倍。三是加强非税收入增长机制建设。依法扩大非税来源，搭建非税收入持续稳定增长机制，设计并运行了非税收入联合征缴管理系统，实现了对非税收入的实时动态监管，征管效率和效益显著提升。2011年全市和市本级非税收入分别完成8.6亿元、3亿元，同比增长43.3%和50%。

　　（二）围绕结构调整，加大资金调控，引导经济平稳较快增长。一是支持工业发展。围绕工业提速增效、中小企业市场开拓、企业技术创新、新兴产业发展以及老企业盘活等重点，共为域内工业企业投入财政专项发展资金4000多万元；针对今年工业企业普遍面临的原材料、用工成本上涨等不利局面，通过税收返还、厂房维修补助、贷款贴息、奖励纳税百强企业、担保融资等方式，共为重点税源企业、招商重组企业、资源特色加工企业等投放资金5000多万元。二是扶持“三农”发展。围绕良种繁育、新技术推广、标准化建设、专业合作组织、“菜篮子”工程等重点，共投放扶持资金1.5亿元；围绕增产“百亿斤粮”、家电和摩托车“下乡”、劳动力转移培训等重点，共筹措发放农业补贴资金8000多万元；围绕土地治理、产业化经营、高标准农田建设等重点，共获批中央和省农业开发项目19个，争取项目投资1.6亿元；全年共发放粮食直补和农资综合直补1.5亿元，为农民办理“直补保”小额贷款1.6亿元，投入林业发展资金3000多万元。三是保障城乡基础设施建设需要。新增投资0.6亿元，完成廉租房建设面积10万平方米，城区新增受益户数3500户、9960人;发放棚户区改造、廉租住房专项补贴1.35亿元；新增投资1.42亿元，完成农村泥草房改造10261户，实施“暖房子”工程60万平方米；围绕洮儿河灌区、引嫩入白等项目共争取重大水利工程建设资金1.9亿元；围绕民用机场、阳光广场等项目争取重大基础工程建设资金0.5亿元；争取成品油价改补贴资金3700万元。

　　（三）突出民生事业，加大资金倾斜，公共财政保障能力显著增强。全年投入资金8000多万元，重点支持教育事业优先发展，落实城乡义务教育免除学杂费、家庭经济困难学生资助政策，支持中小学校安全工程建设，推进农村公益文化事业发展，加大文化惠民工程建设；筹集资金1500万元启动大型全民健身中心项目，示范性综合素质教育实践基地列入国家重点支持项目；全年共投入资金1.8亿元，重点推进医疗保障扩面提标，支持城镇居民基本医疗保险和新农合财政补贴标准达标，支持基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度和综合改革；共投入资金4亿元，重点支持养老保险提标扩面，落实城乡最低生活保障政策，及时兑现下岗失业人员保险补贴；新增支出1.7亿元，启动第三次津贴补贴调整工作，月人均标准提高到1570元；新增支出1000万元，对市直部门单位公用经费、公用采暖费、公务用车燃油费核定标准进行新一轮调高。对计生、体育、地震、档案、党群干训及精神文明建设等项事业发展也给予了充分保障。

　　（四）完善体制机制，加快制度创新，财政管理科学化、精细化水平不断提升。市直全额拨款单位全部实行部门预算管理和国库集中收付制度；政府集中采购制度进一步完善，市直年采购额预计完成1.5亿元以上，年可节支1500多万元；财政监督职能不断强化，业务涵盖范围不断拓展，覆盖整个资金运行全过程的“大监督”机制逐步形成；完成国有资产清查工作，信息管理动态监控系统开始运行，当年国有资本经营收入和国有资源有偿使用收益实现3500万元；市区财政管理体制改革成功推行，各方积极性显著提升，整体运行协调顺畅；财政投资评审工作快速跟进，全年共评审工程项目82个，项目总额2.2亿元，审减额达到2000多万元，同比分别增长134%、544%和240%，实现了经济效益和社会效益双突破。

　　纵观2011年财政工作，预算执行情况总体较好，收支规模不断扩大，财政保障能力显著提高。但也应看到，预算执行和财政工作还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入虽然保持较快增长，但收入规模仍然偏小，税收所占比重依然不高，收入结构有待进一步优化；税源管理和纳税服务还存在薄弱环节，应收尽收机制有待进一步健全；社会事业、民生保障等资金需求加大，财政收支矛盾依然突出；市直财政资金被占压严重，资金调度难度加大；政府债务风险累积，对财政保障职能构成很大冲击；预算管理工作有待加强，财政管理科学化精细化任重道远。对此，我们一定要高度重视，并在今后工作中努力加以解决。

　　二、2012年预算草案

　　2012年，从宏观经济形势看，受美、欧债务危机冲击影响，世界经济形势更趋复杂，不确定性因素进一步增多；国内需求放缓压力渐趋显现，处理经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者关系的难度加大；国家调整风电设备行业和汽车产业政策、增值税和营业税起征点提高、个人所得税改革、房地产政策调控等，这些因素的叠加将使2012年财政增收面临更大挑战。但从我市情况看，也存在很多有利增收的因素：原油增值税逐步上扬、重点税源企业总体收入形势趋好、烟草批发等企业消费税和所得税可望增加、车辆购置税大幅增长、开征地方教育附加、土地使用税范围扩大、资源税从价计征、重点项目陆续开工、启动房地产一体化征管新措施等因素将构成利好。

　　根据以上分析预测，按照中央和省、市委对经济工作的要求部署，确立2012年我市财政预算安排总的原则是：深入贯彻科学发展观，落实积极财政政策和稳健货币政策，紧紧围绕全市中心工作，坚持征收与征管并重、总量与结构并重、整合与融合并重、改革与创新并重、节支与增效并重，全力稳增长、调结构、保民生、促稳定，努力为白城经济振兴崛起和各项事业健康发展提供支持和保障。

　　根据以上预算编制原则，2012年全市一般预算全口径财政收入计划51亿元，增长20%。其中，地方级收入29.5亿元，增长20%。

　　2012年市本级预算草案如下：（一）财政收入

　　市本级一般预算全口径财政收入计划18亿元，增长20%。其中，地方级收入9.2亿元，增长20%；上划中央级收入6.3亿元，增长20%；上划省级共享收入2.5亿元，增长20%。

　　市本级当年地方级收入9.2亿元、省补助收入12亿元、上年结余及调入资金1.4亿元，市本级一般预算收入总计22.6亿元。

　　（二）财政支出

　　2012年，市本级一般预算收入总计22.6亿元。按照收支平衡原则，当年一般预算支出也安排22.6亿元。主要支出项目的安排情况是：1、一般公共服务2.5亿元，增长8.7%；2、公共安全2.3亿元，增长9.5％；3、教育4.1亿元，增长32.3%；4、科学技术0.3亿元，增长8%；5、文化体育与传媒0.7亿元，增长36.2%；6、社会保障和就业3.2亿元,增长22.1%；7、医疗卫生1.8亿元，增长18.1%；8、城乡社会事务1.2亿元，增长10.3%；9、农林水事务1.1亿元，增长21.2%。

　　三、2012年财政主要工作任务

　　2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，是推动白城经济社会发展再上新台阶、各项工作再上新水平的关键一年。做好今年财政工作，对于保持经济平稳较快发展、切实保障和改善民生意义重大。根据政府工作的总体要求，着重抓好以下工作：

　　（一）巩固组织收入工作良好势头，在扩大总量、优化结构上下功夫。更加注重可持续性、支柱性财源建设，不断增强财政收入与国民经济发展的协调性，增强地方财政收入的可持续性和实际可用性。高度重视税收、特别是主体税种的征收管理，突出加强社会综合治税工作，重点抓好房地产税收一体化管理工作，通过实行财政、税务、产权、国土四个部门间的信息一体化、征收一体化、办公一体化，对本级房地产税收实施全过程和全税种管控，强力打造地方主体税种，有效增加税收收入。要保持非税收入较高增幅，重点加大砂石矿产资源管理费征收力度，形成常态化征收管理；加强污水处理费征收工作，从根本上解决现存矛盾和问题；规范市本级城市基础设施配套费的征收使用和管理，尽快出台管理办法；加强国有资产管理，严格执行《白城市市直国有资产统一经营管理暂行办法》；加强国有资源有偿使用收入管理，推进国有资源有度开发、有序利用和有偿使用。

　　（二）灵活运用财政政策工具，积极引导经济发展方式转变。用足用好各项财税、金融政策，支持经济结构战略性调整，支持重大项目引进，支持战略性新兴产业、先进装备制造业发展和金融、物流等现代服务业发展，支持公共科技平台和重大技术创新项目建设，支持新能源和低碳技术发展，支持民营经济发展和重点领域改革。要进一步优化投资结构，保障在建、续建项目建设，有序推进“十二五”规划确定的重大项目。要不断创新财政支持经济发展的方式，发挥财政资金杠杆作用和乘数效应，吸引和撬动信贷资金、民间资本为经济发展服务。要加大“三农”投入，加强支农资金整合利用，进一步夯实农业基础，完善强农惠农富农政策，更好地支持农业产业化和农业基础设施建设。加大城区基础设施投入，推进交通体系和市政设施建设，提升白城作为我省西部中心城市的辐射带动能力和资源集聚效应。

　　（三）按照统筹城乡服务均等化原则，更好地保障和改善民生。一是支持社会保障体系建设。加强各项社会保险基金管理，深化医药卫生体制改革，加快推进基本公共卫生服务体系建设，支持住房保障体系建设，着重做好低收入和困难群体的生活保障，继续提高企业退休人员基本养老金水平，积极稳妥地支持解决困难群体的就业安置问题。二是支持农村公共服务体系建设。努力提高农村公共财政保障能力，继续提高新型农村合作医疗筹资标准，做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作和农村义务教育工作。三是支持其他社会事业发展。继续推进义务教育均衡发展，支持学前教育，加强教育费附加和地方教育附加两项收入的分配、管理和使用。支持文化体育产业发展，推进全民健身中心和素质教育实践基地两大项目建设。四是做好新一轮津补贴标准调整工作。按照省确定的新标准，加快相关支出测算，建立资金保障机制。

　　（四）按照构建公共财政体制框架要求，进一步完善和加强政府预算管理。一是继续深化财政各项改革。巩固部门预算、国库集中收付、政府采购、非税收入收缴管理等改革成果，推进各项配套制度和监管手段的完善。二是加强预算执行管理和监督。继续强化预算执行刚性，努力提高支出的计划性和资金调度能力，加强统筹调剂和结余结转资金管理。继续坚持厉行节约、勤俭办一切事务的原则，从严控制一般性支出。进一步强化政府采购和政府投资项目资金监管，完善投资评审机制。加快信息化建设，为全面实施财政科学化精细化管理提供技术支撑。三是加快推进预算绩效管理工作步伐。完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的“大监督”机制，加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。四是建立实施国有资本经营预算制度。进一步加强对国有资本的整体规划和调控,明确和落实国有资本出资人的收益权，实现国有资本收益最大化。五是加强政府债务管理。明确债务主体，建立责任机制，按计划偿还到期债务，有效降低债务风险和财务成本。

　　各位代表，2012年我市财政改革发展的任务十分艰巨。我们要在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，团结带领全市各级财政部门，进一步增强机遇意识、忧患意识和责任意识，锐意进取，扎实苦干，创造性地开展工作，努力完成各项工作任务和预算目标，以财政整体工作取得的新进展、新成效，迎接党的十八大胜利召开。