市财政局局长葛树立

各位代表：

　　受市政府委托，我向大会报告白城市2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议。并请各位政协委员提出意见。

　　一、2009年预算执行情况

　　2009年，受国际金融危机和国内经济结构调整两方面因素的交织影响，我市经济发展经历了近年来少有的压力和挑战，财政工作也是遭遇困难最多、经受考验最大的一年。面对不利局面，在市委的正确领导、市人大的依法监督和市政协的民主监督下，财政部门正确研判形势、及时调整部署，以落实积极财政政策为主线，突出加强组织收入、支持经济发展、保障民生民利、提高理财水平四个重点，采取措施、超前谋划、积极推动，克服了诸多困难和不利因素，确保了预算的平稳运行，较好地完成了全年财政工作目标。

　　（一）全市预算执行情况

　　全市一般预算全口径财政收入完成232083万元，为年初预算的105.4%，同比增长0.3%。全市地方级收入完成126346万元，为预算的114.3%,同比增长15.8%。其中，市本级一般预算全口径财政收入完成88840万元，同比增长20.1%，地方级收入完成42295万元，同比增长20.2%；洮南市一般预算全口径财政收入完成25770万元，同比增长35.1%，地方级收入完成14641万元，同比增长43.2%；大安市一般预算全口径财政收入完成56708万元，同比下降18.6%，地方级收入完成29238万元，同比增长3.4%；镇赉县一般预算全口径财政收入完成39793万元，同比下降24.2%，地方级收入完成23625万元，同比增长6.3%；通榆县一般预算全口径财政收入完成20972万元，同比增长28.2%，地方级收入完成15056万元，同比增长28.2%。

　　全市一般预算支出完成810816万元，同比增长34%。其中，市本级一般预算支出完成268274万元，同比增长40.7%；洮南市一般预算支出完成140765万元，同比增长42%；大安市一般预算支出完成146199万元，同比增长25%；镇赉县一般预算支出完成134575万元，同比增长32.1%；通榆县一般预算支出完成121003万元，同比增长25.7%。

　　全市一般预算收入总计完成870257万元，其中地方级收入完成126346万元、省补助收入完成677291万元、地方债券收入28418万元、国债转贷收入950万元、上年结余收入27269万元、调入资金9983万元。当年全市财政支出完成810816万元，加上上解省支出30105万元、结转下年等支出29336万元后，一般预算支出总计完成870257万元。收支相抵，实现了全市收支平衡、县（市）收支平衡。

　　全市基金收入完成20403万元，加上省补助收入、上年结余收入、调入资金26467万元，基金收入总计为46870万元。基金支出总计完成46870万元。

　　（二）市本级预算执行情况

　　1、市本级财政收入预算执行情况。市本级一般预算全口径财政收入完成88840万元，为预算的110.6%，同比增长20.1%，地方级收入完成42295万元，为预算的109.3%，同比增长20.2%；上划中央级收入完成33327万元，为预算的116.1%，同比增长26.3%;上划省共享收入完成13218万元，为预算的104.5%，同比增长25.8%。

　　2、市本级财政支出预算执行情况。市本级一般预算财政支出完成268274万元，增长40.7%。主要支出项目完成情况是：（1）一般公共服务27441万元，完成预算的103.1%，同比与上年持平；（2）公共安全16720万元,完成预算的103.6%，增长17.2%；（3）教育30985万元，完成预算的108.2%，增长24.8%；（4）科学技术2741万元，完成预算的106.1%，增长21.3%；（5）文化体育和传媒4414万元，完成预算的105.4%，增长33.7%；（6）社会保障和就业72556万元，完成预算的109.2%，增长52.3%；（7）医疗卫生21988万元，完成预算的108.3%，增长86.3%；（8）农林水事务62029万元，完成预算的143.5%，增长209.6%；（9）交通运输4559万元，完成预算的100.1%，下降7.4%；（10）其他支出2073万元，完成预算的116.6%，增长24.4%。

　　3、市本级收支平衡情况。市本级一般预算收入总计完成292010万元，其中，地方级收入完成42295万元、省各项补助收入完成213079万元、地方债券收入13289万元、上年结余收入14357万元、调入资金8990万元。当年市本级一般预算支出268274万元，加上上解省支出和结转下年支出23736万元后，支出总计为292010万元。收支相抵，实现了收支平衡。

　　市本级基金收入完成9791万元，加上上年结余收入、省补助收入7801万元，基金收入总计为17592万元。当年基金支出总计也完成17592万元。

　　2009年，为确保预算完成，市本级财政部门主要做了以下工作：

　　（一）加大组织收入工作力度，财政收入实现特殊形势下的较快增长。为最大限度地挖掘收入潜能，满足不断增长的刚性支出对财政资金的需求，2009年的收入目标是在上年34%的高增长基础上再提高13%后确定的。在2009年这个特殊经济、政策环境下，实现这一目标困难很大。为确保收入计划的完成，财政部门进一步加大组织收入工作的力度，重税源、强征管，千方百计促增收。一是继续实行财税联席会议制度和均衡缴库奖励政策。及时了解掌握税收进展情况，解决征管工作中存在的问题，充分调动各征管部门的积极性，把握组织收入工作的主动权。二是继续实施社会综合治税新机制。构建税源管控网络体系，把协税责任加以分解，发挥各级、各部门的协税优势，整顿税收秩序，理顺征缴关系，提高纳税意识。重点从砂石开采、生猪屠宰、房屋租赁三个行业入手，加大税费稽核、稽查和清理力度，重拳打击“逃、欠、漏”税行为，仅此三个行业就新增税收收入近千万元。三是继续抓好非税收入征管工作。深度开发城市公共资源，努力拓宽非税收入征收渠道，完善征收、征管办法，层层分解收入计划和债务清缴任务。加强了对新增、出售、报废、划转国有资产的监管，当年国有资产经营收入和有偿使用收入达到700多万元。四是加大向上争取资金力度。全年争取专项转移支付补助资金13亿元，同比增加4.5亿元，增长53.4%，对缓解我市收支矛盾起到了关键性作用。在抓好组织收入工作的同时，进一步强化了节支就是增收的理念，树立“过紧日子”思想，严格财政支出管理，认真贯彻落实中央厉行节约八项要求，严格控制一般性支出增长，在机关事业公用经费“零增长”的基础上，再压减5%；对现有财政供养人员、公益性岗位、小额担保贷款、社保补贴资金和享受补贴的低保户进行了检查、清理，节减支出300多万元。

　　（二）努力扩充财源基础，综合运用财政手段支持经济发展。围绕市委、市政府的中心工作和经济振兴规划，全力支持和服务经济建设。工业方面。抓住扩内需、保增长政策机遇，全年争取企业项目专项资金8000万元，重点支持财源性强、关联度高、产业链长、带动力大、就业岗位多的企业，扩大工业总量，做大财政“蛋糕”。其中，国企改革补助资金5000万元，技改资金1000多万元，有力推动了我市国企改革的进程，为企业提高市场竞争力，应对危机、走出困境发挥了重要作用。此外，还按政策规定为企业退付税款400万元。农业方面。以服务“三农”为中心，全年争取农业建设专项资金3亿多元。以“223”工程建设为目标，在农业产业化、农业科技示范园区、新农村和庭院经济建设等方面加大开发步伐，全年共完成农业开发投资5540万元，大大提高了农业综合生产能力；围绕龙头企业、农村专业合作经济组织、畜牧养殖、林业生态产业4个重点，共投入资金3000多万元；积极落实惠农政策，发放粮食直补资金4140万元、农资综合直补资金9259万元，家电摩托车下乡、汽车以旧换新等补贴资金900多万元。基础设施建设方面。全年争取基本建设投资近7亿元。其中，国家扩大内需项目资金42709万元、其他基本建设项目资金4725万元、省预算专项资金3000万元、省政府债券补助资金4796万元、省政府债券转贷资金12845万元。投融资平台建设方面。抓住国家政策调整的有利时机，依托政府的资产、资源和信誉，规划、建立了“一主四辅”5个投融资平台，以此加大金融对经济建设特别是基础设施建设的支持力度，可进一步缓解我市经济发展的资金“瓶颈”制约。目前，5个投融资平台均已进入实质性操作阶段。

　　（三）调整优化支出结构，公共财政保障能力进一步增强。坚持以人为本的行政理念，年初安排预算时，把财政一般预算支出中三分之一的增量用于保障和改善民生，着力解决同人民群众利益最直接、最现实，人民群众最关心的问题。一是加大对教育、科技、文化事业的支持。全年共安排预算支出15000万元，比上年增长20%以上；二是城乡低保提标工作全面完成。城镇最低生活保障人均月标准由186元提高到225元，年资金发放总额达到5453万元；农村最低生活保障人均年标准由800元提高到925元，年资金发放总额达到2095万元。三是城乡医疗保障程度不断提高。2009年，城镇居民医疗保险、新农合补助和社区卫生事业三方面共投入专项资金1651万元，有效缓解了群众看病难、看病贵问题。四是城乡就业长效机制基本建立。全年共投入就业、再就业资金3301万元，其中，农村劳动力转移培训和返乡农民技术培训资金290万元，失业再就业人员小额贷款财政担保贴息318万元。五是加大城乡住房保障力度。新增投资3700万元，新建城市廉租房面积近3万平方米，为市区13000户城市低收入家庭发

　　放廉租房补贴936万元，有效解决了城市低收入家庭的住房困难问题；新增投资2626万元，完成农村泥草房改造68.3万平方米，使7618户农民住房条件得到改善。六是全额兑现各种补贴。共筹措资金1.5亿元，用于兑现采暖费补贴改革，第二步规范津贴补贴，公务员升职加薪、事业单位增加薪级、职务工资，公安干警发放出勤补贴，提高抚恤标准，离休人员提高护理费标准等。同时，对财政全额拨款的机关事业单位全部实行工资统发，统发人数超过2.3万人，年统发额近6亿元。对计生、体育、地震、档案、党群干训及精神文明建设等项事业也加大了扶持力度，促进了这些事业的健康发展。

　　（四）深化体制机制改革，财政工作科学化、精细化、法制化水平不断提高。以建立公共财政框架为目标，逐步深化各项财政制度改革。一是深化部门预算改革。按照“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”的财政管理模式，对市直全额拨款单位全部实行了部门预算改革，并对70%以上的预算单位实行了综合部门预算，彻底改变了“基数加增长”的传统资金分配方式，优化了财力配置，提高了政府的宏观调控能力。二是继续推行国库集中收付制度改革。首批11家试点单位运行状态良好，信息网络建设和培训业务操作人员的工作已经完成，为扩大试点范围做好了准备。三是财政监督检查职能进一步强化。按照建立财政“大监督”格局的要求，前移监督关口，把超过5万元的专项资金全部纳入到监督范围，实行了“事前、事中、事后”全过程监督检查；全面开展“小金库”专项治理工作，对党政机关和事业单位全部进行了自查，对79个单位和部门进行了重点检查。四是政府采购工作进一步加强。建立了市直采购询价系统和定点单位动态管理机制，实行报价折扣制和公开招标制，政府采购的制度化、规范化、公开化和节约化程度进一步提高。市直采购额全年完成6843万元，可节约资金774万元，平均节支率达到9.8%。

　　纵观2009年财政工作，虽然全面完成了年初确定的各项工作目标，但存在的问题还很多：一是财政收入结构不合理。财政收入占GDP的比重、地方级收入占全口径财政收入的比重、税收收入占财政收入的比重仍然较低，政府可用财力十分有限；二是税源基础比较薄弱且不够稳定。骨干财源支撑能力不强，潜力型、可持续型财源还没有成长起来，稳定、长效的收入增长机制还没有建立起来；三是支出压力逐年加大。有限的新增财力与公共财政的保障性需求极不匹配；偿债进入了高峰期，年还本付息额已超亿元。

　　二、2010年预算(草案)

　　2010年是“十一五”规划的最后一年，也是攻坚克难、实现我市经济脱困、加快发展的关键一年。当前，世界各国经济复苏步伐不一，复杂的国际经济形势将对我国经济走势产生一定影响；原油价格的跌宕起伏将继续对全市财政经济形势带来直接影响；市本级重点企业、重点税种对税收增长的支撑能力下降，高基数、高增长为财政收入目标的实现带来很大压力；刚性支出和偿债规模的大幅提高使财政收支矛盾更加突出--这些不利因素，对2010年财政工作都是巨大的挑战。2010年，我市在经济增长和财政增收方面也有很多积极有利因素--2010年是我市重点项目建设的突破年，电力、铁路、公路、民航、商贸、物流、医疗等多领域的重点建设项目将全面启动，新型财源将随之涌现，国民经济主要指标平均增幅将超过20%，这将为财政收入增长提供重要支撑。综合考虑我市经济社会总体发展战略、预期财力状况和相关因素，2010年预算编制总的原则是：以党的十七大和十七届四中全会精神为指引，深入贯彻落实科学发展观。围绕“五大基地”、“六大建设”战略构想，准确把握宏观经济政策走向，充分发挥财政导向作用，着力引导经济结构调整和经济增长方式转变；深化财政改革，完善制度建设，加快精细型和民主法制型财政建设；认真落实积极财政政策，全力支持经济社会发展，努力做大经济总量；进一步强化公共财政理念和以人为本的行政理念，优化支出结构，不断加大民生保障力度；确保财政收支平衡。

　　根据以上预算编制原则，全市一般预算全口径财政收入计划273000万元，同比增长18%。其中，地方级收入计划148700万元，同比增长18%。

　　（一）市本级财政收入

　　2010年，市本级一般预算全口径财政收入计划105000万元，同比增长18%。其中，地方级收入计划50000万元，同比增长19%；上划中央级收入39000万元，同比增长17%；上划省级共享收入16000万元，同比增长19%。

　　市本级当年地方级收入50000万元，加上预计中央两税返还8000万元、省各项补助收入79000万元、调入资金2000万元，市本级一般预算收入总计为139000万元。

　　（二）市本级财政支出

　　2010年，市本级一般预算收入总计139000万元。按照收支平衡的原则，当年一般预算支出也安排139000万元。

　　主要支出项目的安排情况是：

　　1、一般公共服务21000万元，同比增长12.3％；2、公共安全20900万元，同比增长11.8％；3、教育29000万元，同比增长12.6%；4、科学技术3000万元，同比增长13.3%；5、文化体育与传媒4000万元，同比增长11.2%；6、社会保障和就业30000万元，同比增长11.8%；7、医疗卫生11000万元，同比增长11.4%；8、城乡社会事务9000万元，同比增长10.3%；9、农林水事务8400万元，同比增长11.2%；10、其他支出2000万元，同比增长4.9%。

　　三、振奋精神，抢抓机遇，全面完成2010年财政工作任务

　　为确保完成2010年财政各项工作目标，实现收支平衡，应重点抓好以下几方面工作。

　　（一）认真谋划财源建设，做大做强财政“蛋糕”。农业方面。加大对“三农”的支持力度，推进农业产业化、农村城镇化、农民富裕化进程。以重要粮食生产基地、特色农产品基地建设为目标，加快农业基础设施建设步伐，改善农业生产条件，提升农业综合生产能力，促进农业增效、农民增收。支持农业资源产品加工基地建设，壮大龙头企业，扩大农业工业化比重，提高农产品附加值，推动农村经济增长方式的转变，提高农业对财政的贡献率。工业方面。立足财源建设，围绕资源开发转化，增投资、上项目；发挥财政调控职能，盘活存量、做大增量、扩大总量；积极申报项目、争取资金，加快企业技术改造和产品升级，增强市场竞争力。第三产业方面。支持区域商品集散地建设，做大房地产业，拓展现代服务业，重点扶持信息服务、旅游娱乐、物业和社区管理、社会中介、金融保险、证券公司、会展中心等行业，使第三产业尽快成长为财政收入的“半壁江山”。投融资平台建设方面。把融资平台建设作为加快城市基础设施和大项目建设的重要手段来抓，按照规划目标，建立起“一主四辅”的投融资格局，充分发挥金融及金融产业对地方经济的支撑作用，为我市经济社会发展服务。

　　（二）创新税收征管机制，确保收入稳定增长。继续坚持税收收入与非税收入并重、骨干税收与零散税收并重、中央税收与地方税收并重的原则，抓住重点行业、重点企业、重点税种，创新机制，加强征管，增进与税费征管部门间的沟通协调，形成齐抓共管的强大合力。大力推动实施社会综合治税新机制，强化领导，落实责任，力求实效。努力提高“三个比重”。即财政收入占GDP的比重，税收收入占财政收入的比重，地方级收入占全口径财政收入的比重，以做大经济总量、提高经济质量，促进经济增长和财政增收。

　　（三）调整财政支出重点，加大民生民利保障。力争将新增财力更多地用于民生。加大教育事业投入，推进素质教育；加大公共文化设施投入，加快推进农村公共文化基础设施建设；支持社保事业发展，保障城乡居民基本医疗保险、农村居民养老保险等支出，加快推进医疗卫生体制综合改革，进一步解决好居民“看病难、就医难”问题；落实各项就业再就业政策，支持零就业家庭、大中专毕业生和农村剩余劳动力就业；继续加大对环境保护的投入力度，支持乡镇和农村生活污水处理设施建设；加大公共安全投入，完善财政救灾应急预案。

　　（四）深化财政制度改革，全面提高理财水平。一是完善部门综合预算改革，继续规范预算决策，完善分配机制，切实加强预算管理监督，探索建立预算绩效考评体系，促进部门预算管理的法制化、科学化、规范化，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二是进一步扩大国库集中收付试点范围，提高资金收付效率，逐步建立以国库单一账户体系为基础、以国库集中收付为主要资金缴拨形式的现代国库管理制度。三是继续深化“收支两条线”改革，加大预算外资金纳入预算管理的力度，加强对纳入预算管理的预算外资金收入的监控和管理，做到应收尽收、应缴尽缴，逐步建立“征收、安排、使用”三分离的征管机制，防止财政收入流失。四是大力推行政府采购制度，逐步扩大政府采购预算的编报范围、提高编报质量，努力扩大政府采购规模,规范政府采购行为，更多地节约财政资金。五是加强监督检查职能。建立起预算编制、执行、监督三位一体的机制，加强对税收政策制定、执行、征收管理部门征收质量以及非税收入征收管理质量的监督，把日常监督和专项监督相结合。实行财政资金跟踪管理制度，对每一笔资金都进行跟踪问效。加强会计体系监督，确保会计信息准确、公正。